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미국 헤지펀드, 10년 만에 최대 숏베팅…과거 위기와의 공통점과 다른점? 미국 헤지펀드, 10년 만에 최대 숏베팅…과거 위기와의 공통점과 다른점?최근 글로벌 금융시장에서 미국 헤지펀드들의 주식에 대한 숏베팅 활동이 다시 주목받고 있습니다. 특히 2025년 들어 숏포지션이 급격히 증가하면서, 과거 2015~2016년 '차이나 쇼크' 당시와 유사한 흐름이라는 분석이 나오고 있습니다.그렇다면, 과연 지금의 시장은 그때와 같은 위기를 예고하는 것일까요? 아니면 전혀 다른 양상의 전략적 대응일까요? 오늘은 2015~2016년 차이나 쇼크 시기와 2025년 현재의 숏베팅 환경을 비교 분석하여, 그 공통점과 차이점을 짚어보겠습니다.📉 2015~2016년: 차이나 쇼크와 숏베팅의 부상주요 배경중국 경제 둔화: 2015년, 중국의 GDP 성장률 둔화와 위안화 평가절하가 전 세계 증시에 큰 .. 2025. 5. 22.
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